中国金融市场上，唯一的核武级投资品种——期权。核武器的定义就是非对称武器（投入与效果高度不对等）。一点点武器投射，就可以产生巨大而震慑的效果！哪怕失败了，因投入极小损失少到可以忽略！最近机会又来了，年前最后一个交易日正可布局期权：选取中金所沪深300指数期权，2月合约。总投入资金50万元：认购（看涨）期权重仓库65%：32.5万，买入价32.2*100元，合计100张；同时对冲认沽（看空）期权35%：17.5万，买入价37.2*100元，合计47张！若年后A股如期暴涨，则看涨期权上涨多倍获利；万一年后大跌，则认沽份额大涨，可对冲掉组合中看涨份额的损失。不使用杠杆资金，但理论上期权内置杠杆率可以超过100倍。因为我只用32.2元价格，就锁定了3832.18元的涨幅收益，涨起来了，涨幅全是我的收益。占用资金（32.2/3832.18），即所用资金仅0.84%。通俗地比喻，就是84块钱加1块手续费，锁定了1万元资产的年后涨幅收益。——这就叫作期权！验证测算：1、春节后A股指数上涨只3%，期权看涨期权实值就有114.96元，减去32.2成本，相当于利润高达257%，收益的杠杆率（257%/3%）80多倍；2、而如果市场暴涨，比如说大盘涨了10%，看涨份额实值为383.22元，送减去成本32.2元，相当于利润高达1090%，收益杠杆率（1090%/10%）为109倍。这还不包括虚值（时间价值），仅指实值部分的利润！在2月21日到期之前，哪怕我买反了，它的价值也不会归零。更不会产生超过本金的亏损——这就是期权的非对称之处。它正是因此被称为A股市场上的“核武器”。年后看效果吧，希望市场能来一场如期的大涨！若没涨起来，本期权组合也能保障顺利撤退。